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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 017.00 | 15 212.00 | 31 804.00 | 47 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 923.00 | 20 742.00 | 32 180.00 | 52 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 645.00 | 3 000.00 | 95 645.00 | 98 645.00 |
BZ Autres créances | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 836.00 | 3 000.00 | 129 836.00 | 132 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 759.00 | 23 742.00 | 162 016.00 | 185 759.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 33 258.00 | 17 371.00 | | 33 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 706.00 | 15 886.00 | | 26 706.00 |
DL TOTAL (I) | 63 264.00 | 36 558.00 | | 63 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 814.00 | 12 807.00 | | 33 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 038.00 | 11 294.00 | | 9 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 926.00 | 4 940.00 | | 7 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 730.00 | 32 257.00 | | 36 730.00 |
EA Autres dettes | 11 242.00 | 1 137.00 | | 11 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 752.00 | 62 438.00 | | 98 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 016.00 | 98 996.00 | | 162 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 371.00 | 54 881.00 | | 75 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 017.00 | | 228 017.00 | 228 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 017.00 | | 228 017.00 | 228 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 218.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 836.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 836.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | -836.00 | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 524.00 | 172 672.00 | | 229 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 818.00 | 156 785.00 | | 202 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 706.00 | 15 886.00 | | 26 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 275.00 | | 25 348.00 | 29 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 52 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 52 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 066.00 | | 25 181.00 | 29 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 166.00 | 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 224.00 | 5 219.00 | 1 700.00 | 17 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 224.00 | 5 219.00 | 1 700.00 | 17 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
UX Autres créances clients | 95 057.00 | | | 95 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 802.00 | 10 420.00 | 23 381.00 | 33 802.00 |
VI Groupe et associés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VP Divers | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 716.00 | 109 716.00 | | 109 716.00 |
VW T.V.A. | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 753.00 | 75 371.00 | 23 381.00 | 98 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |