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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 750.00 | 11.00 | 2 739.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 017.00 | 25 136.00 | 21 880.00 | 47 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 673.00 | 30 677.00 | 24 995.00 | 55 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 902.00 | 12 896.00 | 106 005.00 | 118 902.00 |
BZ Autres créances | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CF Disponibilités | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 591.00 | 12 896.00 | 137 694.00 | 150 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 264.00 | 43 574.00 | 162 689.00 | 206 264.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 59 964.00 | 33 258.00 | | 59 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 312.00 | 26 706.00 | | 16 312.00 |
DL TOTAL (I) | 79 576.00 | 63 264.00 | | 79 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 389.00 | 33 814.00 | | 23 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 9 038.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 731.00 | 7 926.00 | | 6 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 071.00 | 36 730.00 | | 51 071.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 11 242.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 113.00 | 98 752.00 | | 83 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 689.00 | 162 016.00 | | 162 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 782.00 | | | 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 843.00 | | 298 843.00 | 298 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 843.00 | | 298 843.00 | 298 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 896.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 1 153.00 | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 1 153.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | -1 153.00 | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 3 989.00 | | 2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 167.00 | 229 524.00 | | 300 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 855.00 | 202 818.00 | | 283 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 312.00 | 26 706.00 | | 16 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 923.00 | | 2 750.00 | 52 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 548.00 | | 2 750.00 | 52 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 743.00 | 9 935.00 | | 20 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 743.00 | 9 935.00 | | 20 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 9 897.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 9 897.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 9 897.00 | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 103 618.00 | 103 618.00 | | 103 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 381.00 | 7 258.00 | 16 123.00 | 23 381.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VP Divers | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 979.00 | 135 979.00 | | 135 979.00 |
VW T.V.A. | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 114.00 | 66 990.00 | 16 123.00 | 83 114.00 |