| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 666.00 | 3 345.00 | 15 321.00 | 18 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 521.00 | 15 765.00 | 47 756.00 | 63 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 348.00 | 19 110.00 | 78 238.00 | 97 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
BN En cours de production de biens | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 950.00 | | 386 950.00 | 386 950.00 |
BZ Autres créances | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 488 628.00 | | 488 628.00 | 488 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 976.00 | 19 110.00 | 566 866.00 | 585 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 019.00 | 29 478.00 | | 50 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 143.00 | 20 542.00 | | 14 143.00 |
DL TOTAL (I) | 65 262.00 | 51 119.00 | | 65 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 278.00 | 35 288.00 | | 14 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 714.00 | 378 803.00 | | 67 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 154.00 | 61 522.00 | | 215 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 374.00 | 137 455.00 | | 159 374.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 339.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 604.00 | 659 641.00 | | 501 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 866.00 | 710 760.00 | | 566 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 562.00 | 659 641.00 | | 500 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 635 983.00 | | 635 983.00 | 635 983.00 |
FG Production vendue services | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 569.00 | | 640 569.00 | 640 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 036.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 1 264.00 | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 1 264.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | -1 256.00 | | -1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 2 078.00 | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 617.00 | 681 425.00 | | 643 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 474.00 | 660 884.00 | | 629 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 143.00 | 20 542.00 | | 14 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 673.00 | | 9 675.00 | 87 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 512.00 | | 9 675.00 | 72 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 074.00 | 11 036.00 | | 8 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 074.00 | 11 036.00 | | 8 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 154.00 | 215 154.00 | | 215 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 074.00 | 90 074.00 | | 90 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 386 950.00 | | | 386 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VC Groupe et associés | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VI Groupe et associés | 67 714.00 | 67 714.00 | | 67 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 986.00 | 430 986.00 | | 430 986.00 |
VW T.V.A. | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 562.00 | 500 562.00 | | 500 562.00 |