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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 666.00 | 4 591.00 | 14 075.00 | 18 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 817.00 | 24 956.00 | 36 861.00 | 61 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 644.00 | 29 547.00 | 66 097.00 | 95 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
BN En cours de production de biens | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 131.00 | | 708 131.00 | 708 131.00 |
BZ Autres créances | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 095.00 | | 795 095.00 | 795 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 739.00 | 29 547.00 | 861 192.00 | 890 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 162.00 | 50 019.00 | | 64 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 222.00 | 14 143.00 | | 6 222.00 |
DL TOTAL (I) | 71 485.00 | 65 262.00 | | 71 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 127.00 | 58 639.00 | | 54 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 294.00 | 67 714.00 | | 176 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 037.00 | 215 154.00 | | 372 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 381.00 | 159 374.00 | | 186 381.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 724.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 707.00 | 501 604.00 | | 789 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 192.00 | 566 866.00 | | 861 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 624.00 | 500 562.00 | | 787 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 524 096.00 | | 524 096.00 | 524 096.00 |
FG Production vendue services | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 517.00 | | 547 517.00 | 547 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 421.00 | 1 226.00 | | 8 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 783.00 | 1 226.00 | | 33 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | -1 226.00 | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 039.00 | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 414.00 | 643 617.00 | | 581 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 191.00 | 629 474.00 | | 575 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 222.00 | 14 143.00 | | 6 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 348.00 | | 25 000.00 | 97 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 704.00 | 95 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 15 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 704.00 | 80 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 161.00 | | 25 000.00 | 15 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 187.00 | | | 82 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 110.00 | 11 780.00 | 1 343.00 | 19 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 110.00 | 11 780.00 | 1 343.00 | 19 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 037.00 | 372 037.00 | | 372 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 114.00 | 88 114.00 | | 88 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UX Autres créances clients | 708 131.00 | | | 708 131.00 |
VB T. V. A. | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
VC Groupe et associés | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
VI Groupe et associés | 176 294.00 | 176 294.00 | | 176 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 363.00 | 739 363.00 | | 739 363.00 |
VW T.V.A. | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 624.00 | 787 624.00 | | 787 624.00 |