| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 666.00 | 7 083.00 | 11 583.00 | 18 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 817.00 | 40 542.00 | 21 275.00 | 61 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 644.00 | 47 625.00 | 48 019.00 | 95 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 661.00 | 34 897.00 | 3 764.00 | 38 661.00 |
BZ Autres créances | 212 441.00 | | 212 441.00 | 212 441.00 |
CF Disponibilités | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 089.00 | 34 897.00 | 230 191.00 | 265 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 732.00 | 82 522.00 | 278 210.00 | 360 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 70 385.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 837.00 | | | -6 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 417.00 | -77 222.00 | | -129 417.00 |
DL TOTAL (I) | -135 154.00 | -5 737.00 | | -135 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 524.00 | 50 500.00 | | 43 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 939.00 | 95 998.00 | | 91 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 681.00 | 219 412.00 | | 258 681.00 |
EA Autres dettes | 7 389.00 | 7 237.00 | | 7 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 365.00 | 375 230.00 | | 413 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 210.00 | 369 493.00 | | 278 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 371 886.00 | | 371 886.00 | 371 886.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 936.00 | | 371 936.00 | 371 936.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 547.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 675.00 | 11 547.00 | | -2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 053.00 | 440 323.00 | | 372 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 470.00 | 517 544.00 | | 501 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 417.00 | -77 222.00 | | -129 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 644.00 | | | 95 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 483.00 | | | 80 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 042.00 | 6 583.00 | | 41 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 042.00 | 6 583.00 | | 41 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 715.00 | 20 182.00 | | 14 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 715.00 | 20 182.00 | | 14 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 715.00 | 20 182.00 | | 14 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 939.00 | 91 939.00 | | 91 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 973.00 | 166 973.00 | | 166 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VB T. V. A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VC Groupe et associés | 197 920.00 | 197 920.00 | | 197 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 102.00 | 251 102.00 | | 251 102.00 |
VW T.V.A. | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 533.00 | 401 533.00 | | 401 533.00 |