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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 155.00 | 2 894.00 | 2 260.00 | 5 155.00 |
AH Fonds commercial | 117 770.00 | | 117 770.00 | 117 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 437.00 | 52 709.00 | 65 728.00 | 118 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 803.00 | 23 343.00 | 59 459.00 | 82 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 364.00 | 78 946.00 | 249 417.00 | 328 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BZ Autres créances | 45 220.00 | 10 028.00 | 35 192.00 | 45 220.00 |
CF Disponibilités | 35 985.00 | | 35 985.00 | 35 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 975.00 | 10 028.00 | 77 947.00 | 87 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 340.00 | 88 975.00 | 327 365.00 | 416 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 41 124.00 | 27 518.00 | | 41 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 479.00 | 13 605.00 | | -40 479.00 |
DL TOTAL (I) | 13 844.00 | 54 324.00 | | 13 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 986.00 | 185 717.00 | | 147 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 357.00 | 5 962.00 | | 41 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 190.00 | 62 068.00 | | 48 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 985.00 | 62 583.00 | | 75 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 520.00 | 316 332.00 | | 313 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 365.00 | 370 656.00 | | 327 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 565 766.00 | | 565 766.00 | 565 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 766.00 | | 565 766.00 | 565 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 161.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 660.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 293.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 2 729.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | -2 069.00 | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 231.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 650.00 | 699 961.00 | | 577 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 129.00 | 686 355.00 | | 618 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 479.00 | 13 605.00 | | -40 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 956.00 | | 8 409.00 | 319 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 925.00 | | | 122 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 981.00 | | 8 259.00 | 192 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | 150.00 | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 785.00 | 27 162.00 | | 51 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | 1 031.00 | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 922.00 | 26 131.00 | | 49 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 892.00 | 38 986.00 | 108 907.00 | 147 892.00 |
VI Groupe et associés | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VP Divers | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
VW T.V.A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 520.00 | 204 614.00 | 108 907.00 | 313 520.00 |