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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 289.00 | 4 725.00 | 2 564.00 | 7 289.00 |
AH Fonds commercial | 117 770.00 | | 117 770.00 | 117 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 626.00 | 64 404.00 | 53 222.00 | 117 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 850.00 | 33 951.00 | 73 899.00 | 107 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 584.00 | 103 080.00 | 251 504.00 | 354 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BZ Autres créances | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
CF Disponibilités | 56 436.00 | | 56 436.00 | 56 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 106.00 | | 109 106.00 | 109 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 690.00 | 103 080.00 | 360 610.00 | 463 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 12 000.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 645.00 | 41 124.00 | | 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 796.00 | -40 479.00 | | -100 796.00 |
DL TOTAL (I) | -46 951.00 | 13 845.00 | | -46 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 257.00 | 147 987.00 | | 129 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 448.00 | 41 358.00 | | 214 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 314.00 | 41 926.00 | | 28 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 542.00 | 75 985.00 | | 35 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 561.00 | 307 256.00 | | 407 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 610.00 | 321 100.00 | | 360 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 049.00 | 307 256.00 | | 321 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 546 315.00 | | 546 315.00 | 546 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 315.00 | | 546 315.00 | 546 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 790.00 | |
GE Autres charges | | | 21 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 542.00 | 942.00 | | 7 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | 80.00 | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 383.00 | 500.00 | | 12 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 383.00 | 2 100.00 | | -12 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 998.00 | 577 651.00 | | 559 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 794.00 | 618 130.00 | | 660 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 796.00 | -40 479.00 | | -100 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 365.00 | | 56 409.00 | 328 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 040.00 | 354 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 040.00 | 225 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 925.00 | | 2 134.00 | 122 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 241.00 | | 54 275.00 | 201 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 947.00 | 41 790.00 | 17 656.00 | 78 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | 1 831.00 | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 053.00 | 39 959.00 | 17 656.00 | 76 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VC Groupe et associés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 658.00 | 32 146.00 | 86 512.00 | 118 658.00 |
VI Groupe et associés | 214 448.00 | 214 448.00 | | 214 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 561.00 | | | 547 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 234.00 | | | 169 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 561.00 | 321 049.00 | 86 512.00 | 407 561.00 |