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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 289.00 | 6 406.00 | 883.00 | 7 289.00 |
AH Fonds commercial | 117 770.00 | | 117 770.00 | 117 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 559.00 | 56 403.00 | 38 156.00 | 94 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 165.00 | 44 547.00 | 61 618.00 | 106 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 832.00 | 107 356.00 | 222 476.00 | 329 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BZ Autres créances | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
CF Disponibilités | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 666.00 | | 49 666.00 | 49 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 499.00 | 107 356.00 | 272 142.00 | 379 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -100 151.00 | 645.00 | | -100 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 618.00 | -100 796.00 | | -43 618.00 |
DL TOTAL (I) | -90 569.00 | -46 951.00 | | -90 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 691.00 | 129 257.00 | | 97 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 388.00 | 214 448.00 | | 225 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 452.00 | 28 314.00 | | 18 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 181.00 | 35 542.00 | | 21 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 712.00 | 407 561.00 | | 362 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 142.00 | 360 610.00 | | 272 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 119.00 | 321 049.00 | | 83 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 558.00 | | 382 558.00 | 382 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 558.00 | | 382 558.00 | 382 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 278.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | 7 542.00 | | 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 139.00 | 12 383.00 | | 13 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 139.00 | 12 383.00 | | 13 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 139.00 | -12 383.00 | | -13 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 997.00 | 559 998.00 | | 386 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 615.00 | 660 794.00 | | 430 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 618.00 | -100 796.00 | | -43 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 734.00 | | 22 389.00 | 354 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 141.00 | 329 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 141.00 | 200 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 059.00 | | | 125 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 476.00 | | 22 389.00 | 225 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 080.00 | 38 278.00 | 34 003.00 | 103 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 1 681.00 | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 355.00 | 36 597.00 | 34 003.00 | 98 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VC Groupe et associés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 512.00 | 32 307.00 | 54 205.00 | 86 512.00 |
VI Groupe et associés | 225 388.00 | | 225 388.00 | 225 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 339.00 | 22 899.00 | 10 440.00 | 33 339.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 712.00 | 83 119.00 | 279 593.00 | 362 712.00 |