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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 759.00 | 7 740.00 | 216 018.00 | 223 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 846.00 | | 107 846.00 | 107 846.00 |
BZ Autres créances | 80 862.00 | | 80 862.00 | 80 862.00 |
CF Disponibilités | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 547.00 | | 225 547.00 | 225 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 307.00 | 7 740.00 | 441 566.00 | 449 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 215 863.00 | | 215 863.00 | 215 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134.00 | 56.00 | | 134.00 |
DG Autres réserves | 2 546.00 | 1 069.00 | | 2 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397.00 | 1 554.00 | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 23 078.00 | 22 680.00 | | 23 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 460.00 | 102 863.00 | | 138 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 912.00 | 221 249.00 | | 190 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 009.00 | 58 163.00 | | 58 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 487.00 | 415 697.00 | | 418 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 566.00 | 438 377.00 | | 441 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 500.00 | 157 523.00 | | 200 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 103.00 | 155 968.00 | | 200 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398.00 | 1 554.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 759.00 | | | 223 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 018.00 | | | 216 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 146.00 | 595.00 | | 7 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146.00 | 595.00 | | 7 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
UX Autres créances clients | 124 838.00 | | | 124 838.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VC Groupe et associés | 80 862.00 | | | 80 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 460.00 | 26 487.00 | 102 118.00 | 138 460.00 |
VI Groupe et associés | 190 912.00 | 190 912.00 | | 190 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
VW T.V.A. | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 488.00 | 306 515.00 | 102 118.00 | 418 488.00 |