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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 759.00 | 7 740.00 | 216 018.00 | 223 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
BZ Autres créances | 143 326.00 | | 143 326.00 | 143 326.00 |
CF Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 536.00 | | 169 536.00 | 169 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 295.00 | 7 740.00 | 385 554.00 | 393 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 215 863.00 | | 215 863.00 | 215 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 728.00 | 531.00 | | 728.00 |
DH Report à nouveau | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 663.00 | 196.00 | | 4 663.00 |
DL TOTAL (I) | 27 938.00 | 23 274.00 | | 27 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 513.00 | 143 474.00 | | 131 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 801.00 | 119 413.00 | | 144 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 951.00 | 30 950.00 | | 21 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 351.00 | 32 135.00 | | 30 351.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | 23 486.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 616.00 | 349 461.00 | | 357 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 554.00 | 372 735.00 | | 385 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 393.00 | 232 488.00 | | 102 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 633.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 680.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 2 000.00 | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | 2 000.00 | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | -2 000.00 | | -1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 182.00 | 161 481.00 | | 132 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 518.00 | 161 285.00 | | 127 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 664.00 | 196.00 | | 4 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 759.00 | | | 223 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 018.00 | | | 216 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
VB T. V. A. | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VC Groupe et associés | 128 499.00 | | | 128 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 513.00 | 29 120.00 | 102 393.00 | 131 513.00 |
VI Groupe et associés | 144 801.00 | 144 801.00 | | 144 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 428.00 | 168 428.00 | | 168 428.00 |
VW T.V.A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 617.00 | 255 224.00 | 102 393.00 | 357 617.00 |