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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 759.00 | 7 740.00 | 216 018.00 | 223 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BZ Autres créances | 135 825.00 | | 135 825.00 | 135 825.00 |
CF Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 717.00 | | 156 717.00 | 156 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 476.00 | 7 740.00 | 372 735.00 | 380 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 215 863.00 | | 215 863.00 | 215 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 531.00 | 134.00 | | 531.00 |
DH Report à nouveau | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196.00 | 397.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 23 274.00 | 23 078.00 | | 23 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 474.00 | 138 460.00 | | 143 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 413.00 | 190 912.00 | | 119 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 950.00 | 31 105.00 | | 30 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 135.00 | 58 009.00 | | 32 135.00 |
EA Autres dettes | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 461.00 | 418 487.00 | | 349 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 735.00 | 441 566.00 | | 372 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 488.00 | 306 515.00 | | 232 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 153 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 547.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 5 261.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 526.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 27 021.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 481.00 | 200 500.00 | | 161 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 285.00 | 200 103.00 | | 161 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196.00 | 398.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 759.00 | | | 223 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 018.00 | | | 216 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
UX Autres créances clients | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VB T. V. A. | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VC Groupe et associés | 119 137.00 | | | 119 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 475.00 | 26 502.00 | 103 547.00 | 143 475.00 |
VI Groupe et associés | 119 414.00 | 119 414.00 | | 119 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 990.00 | 155 990.00 | | 155 990.00 |
VW T.V.A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 461.00 | 232 488.00 | 103 547.00 | 349 461.00 |