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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 680 000.00 | | 4 680 000.00 | 4 680 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 680 000.00 | | 4 680 000.00 | 4 680 000.00 |
BZ Autres créances | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CF Disponibilités | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 699.00 | | 4 698 699.00 | 4 698 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 612.00 | -5 880.00 | | -12 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 239.00 | -6 732.00 | | -95 239.00 |
DL TOTAL (I) | -57 851.00 | 37 388.00 | | -57 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680 000.00 | | | 4 680 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 000.00 | 12 612.00 | | 76 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551.00 | | | 551.00 |
EA Autres dettes | | 4 680 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 756 551.00 | 4 692 612.00 | | 4 756 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 699.00 | 4 730 000.00 | | 4 698 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 239.00 | 6 732.00 | | 95 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 239.00 | -6 732.00 | | -95 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680 000.00 | | | 4 680 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 680 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680 000.00 | | | 4 680 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 680 000.00 | | | 4 680 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 756 551.00 | 76 551.00 | | 4 756 551.00 |