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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680 000.00 | | 4 680 000.00 | 4 680 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 680 000.00 | | 4 680 000.00 | 4 680 000.00 |
CF Disponibilités | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 650.00 | | 4 684 650.00 | 4 684 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 324.00 | -309 544.00 | | -410 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 928.00 | -100 780.00 | | -104 928.00 |
DL TOTAL (I) | -465 253.00 | -360 324.00 | | -465 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700 404.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 500.00 | 355 278.00 | | 449 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 149 904.00 | 5 055 357.00 | | 5 149 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 650.00 | 4 695 032.00 | | 4 684 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 700 404.00 | | | 4 700 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 928.00 | 100 780.00 | | 104 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 928.00 | -100 780.00 | | -104 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680 000.00 | | | 4 680 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 680 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680 000.00 | | | 4 680 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700 404.00 | | 4 700 404.00 | 4 700 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 500.00 | 449 500.00 | | 449 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 149 904.00 | 449 500.00 | 4 700 404.00 | 5 149 904.00 |