| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 680 000.00 | | 4 680 000.00 | 4 680 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 680 000.00 | | 4 680 000.00 | 4 680 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 587.00 | | 4 681 587.00 | 4 681 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 763.00 | -107 851.00 | | -211 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 781.00 | -103 911.00 | | -97 781.00 |
DL TOTAL (I) | -259 544.00 | -161 763.00 | | -259 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680 000.00 | 4 680 000.00 | | 4 680 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 132.00 | 173 179.00 | | 261 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 941 132.00 | 4 853 179.00 | | 4 941 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 587.00 | 4 691 415.00 | | 4 681 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 680 000.00 | | | 4 680 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 188.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7.00 | 698.00 | | 7.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 788.00 | 104 609.00 | | 97 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 781.00 | -103 911.00 | | -97 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680 000.00 | | | 4 680 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 680 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680 000.00 | | | 4 680 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 680 000.00 | | 4 680 000.00 | 4 680 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 132.00 | 261 132.00 | | 261 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 941 132.00 | 261 132.00 | 4 680 000.00 | 4 941 132.00 |