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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 720.00 | 9 597.00 | 25 123.00 | 34 720.00 |
040 Immobilisations financières | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 679.00 | 9 597.00 | 96 082.00 | 105 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
060 Stock marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
084 Disponibilités | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
110 Total général Actif | 151 844.00 | 9 597.00 | 142 247.00 | 151 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
214 Production vendue de biens – France | 150 494.00 | | | 150 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 737.00 | | | 162 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429.00 | | | 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55.00 | | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 169.00 | | | 169.00 |
242 Autres charges externes. | 46 587.00 | | | 46 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
252 Charges sociales | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 714.00 | | | 157 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
294 Charges financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 959.00 | | | 102 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |