| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 515.00 | 23 611.00 | 13 905.00 | 37 515.00 |
040 Immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 522.00 | 23 611.00 | 84 912.00 | 108 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
072 Créances – Autres | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
084 Disponibilités | 75 544.00 | | 75 544.00 | 75 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 439.00 | | 82 439.00 | 82 439.00 |
110 Total général Actif | 190 961.00 | 23 611.00 | 167 350.00 | 190 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 844.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 931.00 | | | 931.00 |
214 Production vendue de biens – France | 174 985.00 | | | 174 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15.00 | | | 15.00 |
230 Autres produits | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 201.00 | | | 185 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529.00 | | | 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 309.00 | | | -2 309.00 |
242 Autres charges externes. | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
252 Charges sociales | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 261.00 | | | 140 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 656.00 | | | 656.00 |
294 Charges financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 679.00 | | | 105 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 212.00 | | | 11 212.00 |