| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 068.00 | 4 130.00 | 8 938.00 | 13 068.00 |
040 Immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 307.00 | 4 130.00 | 37 177.00 | 41 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
072 Créances – Autres | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
110 Total général Actif | 56 614.00 | 4 130.00 | 52 484.00 | 56 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 923.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 59 687.00 | 70 845.00 | | 59 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
230 Autres produits | 165.00 | 1.00 | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 217.00 | 70 846.00 | | 62 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 833.00 | 23 679.00 | | 18 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | -3 125.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 16 084.00 | 17 167.00 | | 16 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 1 536.00 | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 273.00 | 20 535.00 | | 22 273.00 |
252 Charges sociales | 2 243.00 | 1 486.00 | | 2 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 446.00 | 1 684.00 | | 2 446.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 431.00 | 62 967.00 | | 63 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 214.00 | 7 879.00 | | -1 214.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 25.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 832.00 | 818.00 | | 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 919.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 011.00 | 6 168.00 | | -2 011.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |