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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 328.00 | 6 722.00 | 7 606.00 | 14 328.00 |
040 Immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 567.00 | 6 722.00 | 35 845.00 | 42 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
072 Créances – Autres | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
110 Total général Actif | 61 956.00 | 6 722.00 | 55 234.00 | 61 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96.00 | | | 96.00 |
214 Production vendue de biens – France | 47 596.00 | 59 687.00 | | 47 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 815.00 | 2 365.00 | | 10 815.00 |
230 Autres produits | 1 050.00 | 165.00 | | 1 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 556.00 | 62 217.00 | | 59 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96.00 | | | 96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 142.00 | 18 833.00 | | 15 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 624.00 | 25.00 | | 624.00 |
242 Autres charges externes. | 16 014.00 | 16 084.00 | | 16 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | 1 526.00 | | 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 114.00 | 22 273.00 | | 21 114.00 |
252 Charges sociales | 2 133.00 | 2 243.00 | | 2 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 592.00 | 2 446.00 | | 2 592.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 478.00 | 63 431.00 | | 58 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 078.00 | -1 214.00 | | 1 078.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 117.00 | 19.00 | | 117.00 |
294 Charges financières | 716.00 | 832.00 | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 696.00 | | | 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | -215.00 | -2 011.00 | | -215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |