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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 328.00 | 7 761.00 | 6 567.00 | 14 328.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 467.00 | 7 761.00 | 31 706.00 | 39 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
072 Créances – Autres | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
110 Total général Actif | 61 044.00 | 7 761.00 | 53 283.00 | 61 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 283.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 96.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 706.00 | 47 596.00 | | 41 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 316.00 | 10 815.00 | | 13 316.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 050.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 029.00 | 59 556.00 | | 55 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 96.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 504.00 | 15 142.00 | | 10 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 014.00 | 624.00 | | -2 014.00 |
242 Autres charges externes. | 17 683.00 | 16 014.00 | | 17 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 760.00 | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 586.00 | 21 114.00 | | 18 586.00 |
252 Charges sociales | 3 578.00 | 2 133.00 | | 3 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 039.00 | 2 592.00 | | 1 039.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 50 262.00 | 58 478.00 | | 50 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 767.00 | 1 078.00 | | 4 767.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 141.00 | 117.00 | | 3 141.00 |
294 Charges financières | 592.00 | 716.00 | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 135.00 | 696.00 | | 3 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 189.00 | -215.00 | | 4 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |