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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 884.00 | 333.00 | 2 551.00 | 2 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 884.00 | 333.00 | 2 551.00 | 2 884.00 |
060 Stock marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 101.00 | 19 500.00 | 105 601.00 | 125 101.00 |
072 Créances – Autres | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
084 Disponibilités | 64 116.00 | | 64 116.00 | 64 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 606.00 | 19 500.00 | 181 106.00 | 200 606.00 |
110 Total général Actif | 203 490.00 | 19 833.00 | 183 657.00 | 203 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 781.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 28 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 895.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 648.00 | | | 241 648.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 695.00 | | | 227 695.00 |
230 Autres produits | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 957.00 | | | 506 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 318.00 | | | 185 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 450.00 | | | -2 450.00 |
242 Autres charges externes. | 157 664.00 | | | 157 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
252 Charges sociales | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
256 Dotations aux provisions | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
262 Autres charges | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 855.00 | | | 496 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 715.00 | | | 3 715.00 |