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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 792.00 | 2 688.00 | 7 104.00 | 9 792.00 |
040 Immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 772.00 | 2 688.00 | 20 084.00 | 22 772.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 401.00 | 31 681.00 | 180 719.00 | 212 401.00 |
072 Créances – Autres | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
084 Disponibilités | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 789.00 | 31 681.00 | 318 107.00 | 349 789.00 |
110 Total général Actif | 372 561.00 | 34 370.00 | 338 191.00 | 372 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 962.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 168.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 253.00 | | | 395 253.00 |
214 Production vendue de biens – France | 95 149.00 | | | 95 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 660.00 | | | 353 660.00 |
230 Autres produits | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 848 595.00 | | | 848 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 908.00 | | | 316 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 435.00 | | | -2 435.00 |
242 Autres charges externes. | 198 193.00 | | | 198 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 352.00 | | | 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 141.00 | | | 182 141.00 |
252 Charges sociales | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
262 Autres charges | 598.00 | | | 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 782 347.00 | | | 782 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 247.00 | | | 66 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 013.00 | | | 57 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |