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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 382.00 | 7 660.00 | 3 722.00 | 11 382.00 |
040 Immobilisations financières | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 550.00 | 7 660.00 | 17 890.00 | 25 550.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 910.00 | 31 681.00 | 188 228.00 | 219 910.00 |
072 Créances – Autres | 47 668.00 | | 47 668.00 | 47 668.00 |
084 Disponibilités | 197 752.00 | | 197 752.00 | 197 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 526.00 | 31 681.00 | 456 844.00 | 488 526.00 |
110 Total général Actif | 514 077.00 | 39 342.00 | 474 734.00 | 514 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 896.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 45 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 849.00 | | | 294 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 387.00 | | | 510 387.00 |
230 Autres produits | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 807 270.00 | | | 807 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 220.00 | | | 322 220.00 |
242 Autres charges externes. | 207 515.00 | | | 207 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 705.00 | | | 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 284.00 | | | 191 284.00 |
252 Charges sociales | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 784 662.00 | | | 784 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 832.00 | | | 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |