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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 832.00 | 23 930.00 | 6 902.00 | 30 832.00 |
AP Constructions | 69 298.00 | 32 349.00 | 36 948.00 | 69 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 657.00 | 133 909.00 | 45 748.00 | 179 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 753.00 | 186 443.00 | 30 311.00 | 216 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 521.00 | 379 391.00 | 124 130.00 | 503 521.00 |
BT Marchandises | 544 865.00 | | 544 865.00 | 544 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 373.00 | 73 622.00 | 931 750.00 | 1 005 373.00 |
BZ Autres créances | 251 805.00 | | 251 805.00 | 251 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 035.00 | | 419 035.00 | 419 035.00 |
CF Disponibilités | 271 403.00 | | 271 403.00 | 271 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 544.00 | 73 622.00 | 2 433 922.00 | 2 507 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 065.00 | 453 013.00 | 2 558 052.00 | 3 011 065.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 443.00 | 8 000.00 | | 21 443.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 339.00 | 202 927.00 | | 388 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 108.00 | 268 854.00 | | 221 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 178.00 | 54 501.00 | | 37 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 067.00 | 1 331 283.00 | | 1 465 067.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 439.00 | 39 609.00 | | 68 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 391.00 | 24 697.00 | | 40 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 812.00 | 544 982.00 | | 698 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 359.00 | 291 855.00 | | 119 359.00 |
EA Autres dettes | 55 983.00 | 34 302.00 | | 55 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 984.00 | 935 445.00 | | 982 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 052.00 | 2 376 728.00 | | 2 558 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 649.00 | 905 492.00 | | 960 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | 739.00 | | 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 351 264.00 | 518 582.00 | 3 869 846.00 | 3 351 264.00 |
FG Production vendue services | 91 998.00 | 19 599.00 | 111 597.00 | 91 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 262.00 | 538 181.00 | 3 981 443.00 | 3 443 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 6 498.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 323.00 | 28 536.00 | | 17 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 325.00 | 35 034.00 | | 17 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 764.00 | | 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 30 764.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 651.00 | 4 271.00 | | 16 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 953.00 | 115 010.00 | | 83 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 207.00 | 3 965 254.00 | | 4 045 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 100.00 | 3 696 399.00 | | 3 824 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 108.00 | 268 854.00 | | 221 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 174.00 | 1 669.00 | | 74 174.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 62 706.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 326.00 | | 53 363.00 | 453 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 168.00 | 503 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 168.00 | 465 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 166.00 | | 16 666.00 | 14 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 180.00 | | 36 697.00 | 432 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 033.00 | 60 845.00 | 1 487.00 | 320 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 166.00 | 9 764.00 | | 14 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 108.00 | 51 080.00 | 1 487.00 | 303 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 812.00 | 698 812.00 | | 698 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 374.00 | 96 374.00 | | 96 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005 373.00 | | | 1 005 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 917.00 | 45 582.00 | 22 335.00 | 67 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 805.00 | | | 251 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 404.00 | 1 272 241.00 | 4 163.00 | 1 276 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 984.00 | 960 649.00 | 22 335.00 | 982 984.00 |