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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 247.00 | 64 487.00 | 16 761.00 | 81 247.00 |
AP Constructions | 103 197.00 | 94 678.00 | 8 519.00 | 103 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 040.00 | 443 818.00 | 218 222.00 | 662 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 341.00 | 195 423.00 | 61 918.00 | 257 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 802.00 | 802 990.00 | 325 812.00 | 1 128 802.00 |
BT Marchandises | 893 932.00 | | 893 932.00 | 893 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 831.00 | 22 741.00 | 1 108 090.00 | 1 130 831.00 |
BZ Autres créances | 71 298.00 | | 71 298.00 | 71 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 927 658.00 | | 1 927 658.00 | 1 927 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 683.00 | 22 741.00 | 4 034 942.00 | 4 057 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 485.00 | 825 731.00 | 4 360 754.00 | 5 186 485.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 596.00 | 928 937.00 | | 1 128 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 638.00 | 279 660.00 | | 418 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 234.00 | 2 075 596.00 | | 2 414 234.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 548.00 | 643.00 | | 1 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 350.00 | 320 850.00 | | 1 039 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 986.00 | 89 424.00 | | 156 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 660.00 | 514 851.00 | | 515 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 108.00 | 138 235.00 | | 225 108.00 |
EA Autres dettes | 7 868.00 | 17 763.00 | | 7 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 520.00 | 1 081 766.00 | | 1 946 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 754.00 | 3 157 362.00 | | 4 360 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 170.00 | 1 081 766.00 | | 970 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 122.00 | | 32 680.00 | 1 096 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 482.00 | | 4 765.00 | 76 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 024.00 | | 27 555.00 | 995 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 032.00 | | 360.00 | 20 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 596.00 | 101 394.00 | | 701 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 347.00 | 6 139.00 | | 58 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 665.00 | 95 254.00 | | 638 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 660.00 | 515 660.00 | | 515 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 266.00 | 101 266.00 | | 101 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 615.00 | 1 097 615.00 | | 1 097 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VB T. V. A. | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 350.00 | 63 000.00 | 976 350.00 | 1 039 350.00 |
VI Groupe et associés | 156 986.00 | 156 986.00 | | 156 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 396.00 | 1 236 062.00 | 20 334.00 | 1 256 396.00 |
VW T.V.A. | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 520.00 | 970 170.00 | 976 350.00 | 1 946 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |