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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 028.00 | 51 677.00 | 6 351.00 | 58 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
AP Constructions | 100 577.00 | 81 346.00 | 19 231.00 | 100 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 899.00 | 298 764.00 | 341 135.00 | 639 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 329.00 | 234 589.00 | 75 740.00 | 310 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 408.00 | 669 635.00 | 473 773.00 | 1 143 408.00 |
BT Marchandises | 815 685.00 | | 815 685.00 | 815 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 073.00 | 19 916.00 | 1 182 157.00 | 1 202 073.00 |
BZ Autres créances | 105 692.00 | | 105 692.00 | 105 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 401 725.00 | | 401 725.00 | 401 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 168.00 | | 56 168.00 | 56 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 928.00 | 19 916.00 | 2 564 012.00 | 2 583 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 336.00 | 689 551.00 | 3 037 785.00 | 3 727 336.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 583.00 | 3 259.00 | 1 324.00 | 4 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 457.00 | 49 899.00 | | 57 457.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 751 646.00 | 688 043.00 | | 751 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 834.00 | 151 161.00 | | 269 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 325.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 875 937.00 | 1 686 103.00 | | 1 875 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 803.00 | 345 052.00 | | 320 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 357.00 | 18 096.00 | | 50 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 133.00 | 552 245.00 | | 640 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 943.00 | 179 567.00 | | 128 943.00 |
EA Autres dettes | 21 612.00 | 16 782.00 | | 21 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 849.00 | 1 111 742.00 | | 1 161 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 785.00 | 2 797 845.00 | | 3 037 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 099.00 | 790 939.00 | | 894 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 1 028.00 | | 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 303.00 | | 316 105.00 | 827 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 048.00 | | 9 940.00 | 58 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 639.00 | | 306 165.00 | 744 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 934.00 | 101 701.00 | 669 635.00 | 567 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 731.00 | 1 528.00 | 3 259.00 | 1 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 655.00 | 6 023.00 | 51 677.00 | 45 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 548.00 | 94 150.00 | 614 698.00 | 520 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 133.00 | 640 133.00 | | 640 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 567.00 | 179 567.00 | | 179 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 073.00 | 1 202 073.00 | | 1 202 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 803.00 | 53 053.00 | 252 000.00 | 320 803.00 |
VI Groupe et associés | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 943.00 | 128 943.00 | | 128 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 692.00 | 105 692.00 | | 105 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 907.00 | 1 363 932.00 | 19 974.00 | 1 383 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 849.00 | 894 099.00 | 252 000.00 | 1 161 849.00 |