| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 626.00 | 17 343.00 | 7 283.00 | 24 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 569.00 | 33 203.00 | 13 366.00 | 46 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 356.00 | 50 546.00 | 296 810.00 | 347 356.00 |
BT Marchandises | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BZ Autres créances | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
CF Disponibilités | 83 956.00 | | 83 956.00 | 83 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 555.00 | 50 546.00 | 425 010.00 | 475 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 302 339.00 | 286 565.00 | | 302 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 614.00 | 15 774.00 | | -8 614.00 |
DL TOTAL (I) | 321 225.00 | 329 839.00 | | 321 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 159.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 9 362.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 877.00 | 48 041.00 | | 43 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 205.00 | 69 394.00 | | 59 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 785.00 | 126 957.00 | | 103 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 010.00 | 456 796.00 | | 425 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 785.00 | 126 957.00 | | 103 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 056.00 | | 932 056.00 | 932 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 056.00 | | 932 056.00 | 932 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 484.00 | 716.00 | | 1 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -700.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -32.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 720.00 | 1 004 315.00 | | 940 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 335.00 | 988 541.00 | | 949 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 614.00 | 15 774.00 | | -8 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 590.00 | | 11 766.00 | 335 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 429.00 | | 11 766.00 | 59 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 843.00 | 2 702.00 | | 47 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 843.00 | 2 702.00 | | 47 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | | | 821.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VP Divers | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 785.00 | 103 785.00 | | 103 785.00 |