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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 626.00 | 19 733.00 | 4 893.00 | 24 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 569.00 | 34 708.00 | 11 861.00 | 46 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 356.00 | 54 441.00 | 292 914.00 | 347 356.00 |
BT Marchandises | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CF Disponibilités | 83 274.00 | | 83 274.00 | 83 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 307.00 | | 121 307.00 | 121 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 662.00 | 54 441.00 | 414 221.00 | 468 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 293 725.00 | 302 339.00 | | 293 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 104.00 | -8 614.00 | | -34 104.00 |
DL TOTAL (I) | 287 121.00 | 321 225.00 | | 287 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 128.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 575.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 753.00 | 43 877.00 | | 57 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 617.00 | 59 205.00 | | 68 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 100.00 | 103 785.00 | | 127 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 221.00 | 425 010.00 | | 414 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 100.00 | 103 785.00 | | 127 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 356.00 | | | 347 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 546.00 | 3 896.00 | | 50 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 546.00 | 3 896.00 | | 50 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 100.00 | 127 100.00 | | 127 100.00 |