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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 140.00 | 25 054.00 | 5 086.00 | 30 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 118.00 | 39 625.00 | 7 493.00 | 47 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 443.00 | 64 679.00 | 288 764.00 | 353 443.00 |
BT Marchandises | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BZ Autres créances | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CF Disponibilités | 132 034.00 | | 132 034.00 | 132 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 908.00 | | 154 908.00 | 154 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 351.00 | 64 679.00 | 443 672.00 | 508 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 272 203.00 | 266 613.00 | | 272 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 722.00 | 5 590.00 | | 53 722.00 |
DL TOTAL (I) | 353 425.00 | 299 703.00 | | 353 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 187.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 972.00 | 50 035.00 | | 45 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 526.00 | 54 667.00 | | 43 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 247.00 | 105 494.00 | | 90 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 672.00 | 405 197.00 | | 443 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 247.00 | 105 494.00 | | 90 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 280.00 | | 723 280.00 | 723 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 280.00 | | 723 280.00 | 723 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 292.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 233.00 | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 830.00 | 737 522.00 | | 754 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 108.00 | 731 932.00 | | 701 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 722.00 | 5 590.00 | | 53 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 200.00 | | 2 243.00 | 351 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 039.00 | | 2 218.00 | 75 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | 25.00 | 1 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 387.00 | 3 292.00 | | 61 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 387.00 | 3 292.00 | | 61 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | 1 778.00 | 1 778.00 | 1 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |