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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 4 558.00 | 297.00 | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 591.00 | 17 186.00 | 404.00 | 17 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 006.00 | 37 080.00 | 927.00 | 38 006.00 |
BN En cours de production de biens | 217 371.00 | | 217 371.00 | 217 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 986.00 | 9 426.00 | 174 560.00 | 183 986.00 |
BZ Autres créances | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 038.00 | | 111 038.00 | 111 038.00 |
CF Disponibilités | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 557.00 | 9 426.00 | 582 130.00 | 591 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 563.00 | 46 506.00 | 583 057.00 | 629 563.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -61 872.00 | -85 629.00 | | -61 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 012.00 | 23 757.00 | | 4 012.00 |
DL TOTAL (I) | -47 798.00 | -51 810.00 | | -47 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 326.00 | 17 821.00 | | 27 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 317.00 | 597 846.00 | | 602 317.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 856.00 | 616 880.00 | | 630 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 057.00 | 565 070.00 | | 583 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 856.00 | 616 880.00 | | 630 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 092.00 | | 243 092.00 | 243 092.00 |
FG Production vendue services | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 209.00 | | 282 209.00 | 282 209.00 |
FM Production stockée | | | -13 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 6.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 6.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -10.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 581.00 | 296 652.00 | | 271 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 569.00 | 272 894.00 | | 267 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 012.00 | 23 757.00 | | 4 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 690.00 | 1 390.00 | | 35 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 690.00 | 1 390.00 | | 35 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 170.00 | 586 170.00 | | 586 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 174 080.00 | | | 174 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VP Divers | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 850.00 | 190 850.00 | | 190 850.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 856.00 | 630 856.00 | | 630 856.00 |