| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 006.00 | 37 781.00 | 225.00 | 38 006.00 |
BN En cours de production de biens | 183 620.00 | | 183 620.00 | 183 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 928.00 | 5 039.00 | 145 889.00 | 150 928.00 |
BZ Autres créances | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 133 380.00 | | 133 380.00 | 133 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 777.00 | 5 039.00 | 496 738.00 | 501 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 784.00 | 42 821.00 | 496 963.00 | 539 784.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -24 258.00 | -49 568.00 | | -24 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 581.00 | 25 310.00 | | 16 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385.00 | -14 196.00 | | 2 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 009.00 | 10 616.00 | | 5 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 135.00 | 478 015.00 | | 488 135.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 578.00 | 490 066.00 | | 494 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 963.00 | 475 870.00 | | 496 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 066.00 | 525 109.00 | | 490 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 296.00 | | 346 296.00 | 346 296.00 |
FG Production vendue services | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 058.00 | | 371 058.00 | 371 058.00 |
FM Production stockée | | | -35 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 12 351.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 12 851.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 12 844.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 2 981.00 | | 2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 482.00 | 353 903.00 | | 336 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 901.00 | 328 593.00 | | 319 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 581.00 | 25 310.00 | | 16 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 039.00 | 9 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 063.00 | 471 063.00 | | 471 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 145 293.00 | 145 298.00 | | 145 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 8 505.00 | | 3 505.00 |
VP Divers | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 322.00 | 164 322.00 | | 164 322.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 578.00 | 494 578.00 | | 494 578.00 |