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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 4 759.00 | 96.00 | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 006.00 | 37 685.00 | 321.00 | 38 006.00 |
BN En cours de production de biens | 245 250.00 | | 245 250.00 | 245 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 422.00 | 9 426.00 | 157 996.00 | 167 422.00 |
BZ Autres créances | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
CF Disponibilités | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 708.00 | 9 426.00 | 485 282.00 | 494 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 714.00 | 47 111.00 | 485 603.00 | 532 714.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -57 860.00 | -61 872.00 | | -57 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 292.00 | 4 012.00 | | 8 292.00 |
DL TOTAL (I) | -39 506.00 | -47 798.00 | | -39 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 293.00 | 27 326.00 | | 24 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 804.00 | 602 317.00 | | 494 804.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 109.00 | 630 856.00 | | 525 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 603.00 | 583 057.00 | | 485 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 109.00 | 630 856.00 | | 525 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 220.00 | | 257 220.00 | 257 220.00 |
FG Production vendue services | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 388.00 | | 293 388.00 | 293 388.00 |
FM Production stockée | | | 27 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 47.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 47.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 6.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 6.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | 42.00 | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 037.00 | 271 581.00 | | 322 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 745.00 | 267 569.00 | | 313 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 292.00 | 4 012.00 | | 8 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 080.00 | 605.00 | | 37 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 080.00 | 605.00 | | 37 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 990.00 | 477 990.00 | | 477 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 157 516.00 | 157 516.00 | | 157 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 148.00 | 178 148.00 | | 178 148.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 309.00 | 520 309.00 | | 520 309.00 |