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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 574.00 | 3 494.00 | 81.00 | 3 574.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 331.00 | 34 913.00 | 1 418.00 | 36 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 522.00 | 54 112.00 | 36 409.00 | 90 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 787.00 | 92 519.00 | 227 268.00 | 319 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BT Marchandises | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 879.00 | 3 779.00 | 28 101.00 | 31 879.00 |
BZ Autres créances | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
CF Disponibilités | 249 164.00 | | 249 164.00 | 249 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 476.00 | 3 779.00 | 355 697.00 | 359 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 263.00 | 96 298.00 | 582 965.00 | 679 263.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 911.00 | | | 260 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 515.00 | | | 140 515.00 |
DL TOTAL (I) | 409 810.00 | | | 409 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 375.00 | | | 71 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 366.00 | | | 79 366.00 |
EA Autres dettes | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 155.00 | | | 173 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 965.00 | | | 582 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 155.00 | | | 173 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 754.00 | | 34 627.00 | 328 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 594.00 | 319 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 594.00 | 126 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 214.00 | | 397.00 | 192 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 217.00 | | 34 230.00 | 136 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 522.00 | 9 537.00 | 23 540.00 | 106 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | 634.00 | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 663.00 | 8 903.00 | 23 540.00 | 103 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 358.00 | 76 208.00 | 150.00 | 76 358.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 155.00 | 173 155.00 | | 173 155.00 |