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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 337.00 | 36 936.00 | 6 402.00 | 43 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 522.00 | 65 028.00 | 25 494.00 | 90 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 794.00 | 105 537.00 | 221 256.00 | 326 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BT Marchandises | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
BZ Autres créances | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
CF Disponibilités | 163 993.00 | | 163 993.00 | 163 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 839.00 | | 245 839.00 | 245 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 632.00 | 105 537.00 | 467 095.00 | 572 632.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 425.00 | | | 221 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 553.00 | | | 122 553.00 |
DL TOTAL (I) | 352 363.00 | | | 352 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 956.00 | | | 52 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 732.00 | | | 114 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 095.00 | | | 467 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 732.00 | | | 114 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 787.00 | | 7 007.00 | 319 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 611.00 | | | 192 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 852.00 | | 7 007.00 | 126 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 519.00 | 13 018.00 | | 92 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 494.00 | 81.00 | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 025.00 | 12 938.00 | | 89 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VI Groupe et associés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 464.00 | 48 314.00 | 150.00 | 48 464.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 732.00 | 114 732.00 | | 114 732.00 |