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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 265.00 | 30 697.00 | 3 568.00 | 34 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 847.00 | 50 709.00 | 39 138.00 | 89 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 047.00 | 84 980.00 | 232 067.00 | 317 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BT Marchandises | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
BZ Autres créances | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CF Disponibilités | 127 773.00 | | 127 773.00 | 127 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 494.00 | | 205 494.00 | 205 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 541.00 | 84 980.00 | 437 560.00 | 522 541.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 978.00 | | | 163 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 938.00 | | | 154 938.00 |
DL TOTAL (I) | 327 301.00 | | | 327 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 260.00 | | | 110 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 560.00 | | | 437 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 260.00 | | | 110 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 794.00 | | 41 510.00 | 326 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 257.00 | 317 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 257.00 | 124 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 611.00 | | | 192 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 859.00 | | 41 510.00 | 133 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 537.00 | 9 266.00 | 29 824.00 | 105 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 963.00 | 9 266.00 | 29 824.00 | 101 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VI Groupe et associés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 559.00 | 43 409.00 | 150.00 | 43 559.00 |
VW T.V.A. | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 260.00 | 110 260.00 | | 110 260.00 |