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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 329.00 | 219 576.00 | 10 754.00 | 230 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 767.00 | 146 103.00 | 35 664.00 | 181 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 597.00 | 367 755.00 | 49 842.00 | 417 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 990.00 | 231 479.00 | 310 511.00 | 541 990.00 |
BZ Autres créances | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 163.00 | | 235 163.00 | 235 163.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 999.00 | 231 479.00 | 635 520.00 | 866 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 596.00 | 599 234.00 | 685 361.00 | 1 284 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 327 937.00 | | | 327 937.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 614.00 | 149 909.00 | | 150 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 371.00 | 705.00 | | 12 371.00 |
DL TOTAL (I) | 171 369.00 | 158 998.00 | | 171 369.00 |
DP Provisions pour risques | 72 422.00 | | | 72 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 422.00 | | | 72 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 527.00 | 208 218.00 | | 36 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 072.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 972.00 | | | 106 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 679.00 | 167 452.00 | | 132 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 288.00 | 128 082.00 | | 114 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
EA Autres dettes | 25 153.00 | 61 437.00 | | 25 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 570.00 | 569 261.00 | | 441 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 361.00 | 728 259.00 | | 685 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 134.00 | 569 261.00 | | 424 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 596.00 | 200 721.00 | | 13 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 129 328.00 | | 1 129 328.00 | 1 129 328.00 |
FG Production vendue services | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 599.00 | | 1 130 599.00 | 1 130 599.00 |
FM Production stockée | | | -3 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 836.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 454.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 618.00 | 13 956.00 | | 27 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 790.00 | 238 685.00 | | 35 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 990.00 | 238 685.00 | | 35 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 845.00 | 125 101.00 | | 56 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 4 997.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 422.00 | | | 72 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 467.00 | 130 099.00 | | 129 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 477.00 | 108 586.00 | | -93 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 758.00 | 1 089 870.00 | | 1 237 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 387.00 | 1 089 165.00 | | 1 225 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 371.00 | 705.00 | | 12 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 765.00 | | 26 032.00 | 391 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 417 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 065.00 | | 26 032.00 | 386 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 909.00 | 24 846.00 | | 342 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 832.00 | 24 846.00 | | 340 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 422.00 | | |