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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 195.00 | 222 498.00 | 7 697.00 | 230 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 128.00 | 158 390.00 | 18 738.00 | 177 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 345.00 | 382 487.00 | 29 858.00 | 412 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 662.00 | 44 181.00 | 223 481.00 | 267 662.00 |
BZ Autres créances | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 958.00 | | 150 958.00 | 150 958.00 |
CF Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 563.00 | 44 181.00 | 456 382.00 | 500 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 909.00 | 426 668.00 | 486 240.00 | 912 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 930.00 | 162 985.00 | | 133 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 858.00 | -29 055.00 | | 32 858.00 |
DL TOTAL (I) | 175 173.00 | 142 315.00 | | 175 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 904.00 | 20 520.00 | | 33 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 230.00 | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712.00 | | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 428.00 | 166 189.00 | | 176 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 278.00 | 93 186.00 | | 92 278.00 |
EA Autres dettes | 6 864.00 | 97 431.00 | | 6 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 067.00 | 377 557.00 | | 311 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 240.00 | 519 871.00 | | 486 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 275.00 | 364 423.00 | | 302 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 104.00 | 2 758.00 | | 20 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 970.00 | | 4 711.00 | 411 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 335.00 | 412 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 335.00 | 407 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 948.00 | | 4 711.00 | 406 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 545.00 | 13 278.00 | 4 335.00 | 373 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 946.00 | 13 278.00 | 4 335.00 | 371 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 151.00 | 3 365.00 | 38 334.00 | 79 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 151.00 | 3 365.00 | 38 334.00 | 79 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 151.00 | 3 365.00 | 38 334.00 | 79 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 365.00 | 38 334.00 | |