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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 195.00 | 226 553.00 | 3 641.00 | 230 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 128.00 | 167 261.00 | 9 867.00 | 177 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 345.00 | 395 414.00 | 16 932.00 | 412 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 724.00 | 668.00 | 323 056.00 | 323 724.00 |
BZ Autres créances | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 560.00 | | 151 560.00 | 151 560.00 |
CF Disponibilités | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 200.00 | 668.00 | 524 531.00 | 525 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 545.00 | 396 082.00 | 541 463.00 | 937 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 788.00 | 133 930.00 | | 166 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 681.00 | 32 858.00 | | 27 681.00 |
DL TOTAL (I) | 202 854.00 | 175 173.00 | | 202 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 334.00 | 33 904.00 | | 22 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 047.00 | 882.00 | | 7 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 864.00 | 176 428.00 | | 216 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 254.00 | 92 278.00 | | 88 254.00 |
EA Autres dettes | 4 111.00 | 6 864.00 | | 4 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 609.00 | 311 067.00 | | 338 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 463.00 | 486 240.00 | | 541 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 189.00 | 302 275.00 | | 334 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 829.00 | 20 104.00 | | 12 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 345.00 | | | 412 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 323.00 | | | 407 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 487.00 | 12 927.00 | | 382 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 888.00 | 12 927.00 | | 380 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 181.00 | | 43 513.00 | 44 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 181.00 | | 43 513.00 | 44 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 181.00 | | 43 513.00 | 44 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 513.00 | |