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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 765.00 | 201 303.00 | 8 462.00 | 209 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 979.00 | 728 915.00 | 197 064.00 | 925 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 331.00 | 460 828.00 | 170 503.00 | 631 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 215.00 | 1 391 046.00 | 376 169.00 | 1 767 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BT Marchandises | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 561.00 | 771.00 | 728 790.00 | 729 561.00 |
BZ Autres créances | 82 777.00 | | 82 777.00 | 82 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 377.00 | | 325 377.00 | 325 377.00 |
CF Disponibilités | 691 252.00 | | 691 252.00 | 691 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 742.00 | 771.00 | 1 882 971.00 | 1 883 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 957.00 | 1 391 817.00 | 2 259 140.00 | 3 650 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 919 250.00 | 651 365.00 | | 919 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 188.00 | 417 886.00 | | 511 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 438.00 | 1 168 250.00 | | 1 529 438.00 |
DP Provisions pour risques | 114 736.00 | 101 733.00 | | 114 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 736.00 | 101 733.00 | | 114 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 385.00 | 175 062.00 | | 95 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 94.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 839.00 | 170 712.00 | | 133 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 592.00 | 504 298.00 | | 385 592.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 966.00 | 855 790.00 | | 614 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 140.00 | 2 125 773.00 | | 2 259 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 762 253.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 127 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 396.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 764.00 | 3 743.00 | | 6 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 737.00 | 4 487.00 | | 16 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 972.00 | -744.00 | | -9 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 363.00 | 177 172.00 | | 241 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 188.00 | 417 886.00 | | 511 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 935.00 | | | 1 673 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 557 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 615.00 | | | 197 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 180.00 | | | 1 476 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 086.00 | 98 107.00 | 9 147.00 | 1 302 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 615.00 | 3 688.00 | | 197 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 471.00 | 94 419.00 | 9 147.00 | 1 104 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 733.00 | 114 736.00 | 101 733.00 | 101 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 733.00 | 114 736.00 | 101 733.00 | 101 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 000.00 | 101 733.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 839.00 | 133 839.00 | | 133 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 427.00 | 53 086.00 | 10 341.00 | 63 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 868.00 | 851 868.00 | | 851 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 966.00 | 604 625.00 | 10 341.00 | 614 966.00 |