| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 536.00 | 207 055.00 | 5 481.00 | 212 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 937.00 | 779 149.00 | 215 788.00 | 994 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 598.00 | 499 328.00 | 154 270.00 | 653 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 312.00 | 1 485 533.00 | 380 779.00 | 1 866 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BP En cours de production de services | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 721 734.00 | 771.00 | 720 963.00 | 721 734.00 |
BZ Autres créances | 160 619.00 | | 160 619.00 | 160 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 450.00 | | 600 450.00 | 600 450.00 |
CF Disponibilités | 562 243.00 | | 562 243.00 | 562 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 268.00 | 771.00 | 2 103 497.00 | 2 104 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 580.00 | 1 486 304.00 | 2 484 276.00 | 3 970 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 438.00 | 919 250.00 | | 1 130 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 564.00 | 511 188.00 | | 518 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 002.00 | 1 529 438.00 | | 1 748 002.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 114 736.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 114 736.00 | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 911.00 | 95 385.00 | | 11 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 748.00 | 133 839.00 | | 201 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 273.00 | 385 592.00 | | 421 273.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 274.00 | 614 966.00 | | 638 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 276.00 | 2 259 140.00 | | 2 484 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 215.00 | | | 1 767 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 648 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 765.00 | | | 209 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 310.00 | | | 1 557 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 046.00 | 103 053.00 | 8 566.00 | 1 391 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 303.00 | 9 412.00 | 3 660.00 | 201 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 743.00 | 93 641.00 | 4 906.00 | 1 189 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 736.00 | | 16 736.00 | 114 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 736.00 | | 16 736.00 | 114 736.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 748.00 | 201 748.00 | | 201 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 721 734.00 | | | 721 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
VP Divers | 160 619.00 | | | 160 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 273.00 | 421 273.00 | | 421 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 334.00 | 930 334.00 | 5 000.00 | 935 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 274.00 | 638 274.00 | | 638 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 182 664.00 | | | 182 664.00 |