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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 536.00 | 210 326.00 | 2 211.00 | 212 536.00 |
AP Constructions | 139 247.00 | 1 536.00 | 137 712.00 | 139 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 444.00 | 836 009.00 | 202 435.00 | 1 038 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 791.00 | 529 429.00 | 149 362.00 | 678 791.00 |
AX Avances et acomptes | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 421.00 | 1 577 299.00 | 550 122.00 | 2 127 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BP En cours de production de services | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 634.00 | 678.00 | 775 956.00 | 776 634.00 |
BZ Autres créances | 130 383.00 | | 130 383.00 | 130 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 138 208.00 | | 138 208.00 | 138 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 782.00 | | 58 782.00 | 58 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 941.00 | 678.00 | 2 117 263.00 | 2 117 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 362.00 | 1 577 977.00 | 2 667 385.00 | 4 245 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 002.00 | 1 130 438.00 | | 1 240 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 801.00 | 518 564.00 | | 441 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 803.00 | 1 748 002.00 | | 1 780 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 98 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281.00 | 11 911.00 | | 2 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 151.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 469.00 | 201 748.00 | | 432 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 075.00 | 421 273.00 | | 446 075.00 |
EA Autres dettes | 5 737.00 | 3 191.00 | | 5 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 582.00 | 638 274.00 | | 886 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 385.00 | 2 484 276.00 | | 2 667 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 312.00 | | | 1 866 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 127 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 865 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 536.00 | | | 212 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 536.00 | | | 1 648 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 533.00 | 101 599.00 | 9 832.00 | 1 485 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 055.00 | 3 271.00 | | 207 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 478.00 | 98 329.00 | 9 832.00 | 1 278 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 98 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 469.00 | 432 469.00 | | 432 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
UX Autres créances clients | 776 634.00 | 776 634.00 | | 776 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VP Divers | 130 383.00 | 130 383.00 | | 130 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 075.00 | 446 075.00 | | 446 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 782.00 | 58 782.00 | | 58 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 149.00 | 965 799.00 | 49 350.00 | 1 015 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 582.00 | 886 582.00 | | 886 582.00 |