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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 980.00 | 839 489.00 | 13 491.00 | 852 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 254.00 | 468 867.00 | 107 387.00 | 576 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 199.00 | 1 343 221.00 | 201 977.00 | 1 545 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 717.00 | | 252 717.00 | 252 717.00 |
BN En cours de production de biens | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 258.00 | 17 764.00 | 479 495.00 | 497 258.00 |
BZ Autres créances | 92 502.00 | | 92 502.00 | 92 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 336 488.00 | | 336 488.00 | 336 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 797.00 | | 49 797.00 | 49 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 013.00 | 17 764.00 | 1 521 249.00 | 1 539 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 212.00 | 1 360 985.00 | 1 723 227.00 | 3 084 212.00 |
CU Autres participations | 68 597.00 | | 68 597.00 | 68 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 334.00 | 173 588.00 | | 186 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 596.00 | 12 747.00 | | 5 596.00 |
DK Provisions réglementées | 18 521.00 | 24 603.00 | | 18 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 452.00 | 1 020 937.00 | | 1 020 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 943.00 | 78 060.00 | | 60 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 261.00 | 42 713.00 | | 33 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 874.00 | 303 338.00 | | 320 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 099.00 | 286 823.00 | | 271 099.00 |
EA Autres dettes | | 8 640.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 597.00 | 6 726.00 | | 16 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 775.00 | 726 300.00 | | 702 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 227.00 | 1 747 237.00 | | 1 723 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 218.00 | 676 575.00 | | 676 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 095.00 | | 30 075.00 | 1 554 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 525.00 | 81 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 971.00 | 1 545 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 446.00 | 1 429 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 631.00 | | 30 049.00 | 1 427 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 599.00 | | 26.00 | 91 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 416.00 | 46 168.00 | 28 363.00 | 1 325 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 890.00 | 975.00 | | 33 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 526.00 | 45 193.00 | 28 363.00 | 1 291 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 603.00 | 897.00 | 6 978.00 | 24 603.00 |
6T Sur comptes clients | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 366.00 | 897.00 | 6 978.00 | 42 366.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 897.00 | 6 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 874.00 | 320 874.00 | | 320 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 548.00 | 76 548.00 | | 76 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 734.00 | 121 734.00 | | 121 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
UX Autres créances clients | 477 294.00 | | | 477 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
VB T. V. A. | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
VC Groupe et associés | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 943.00 | 34 387.00 | 26 557.00 | 60 943.00 |
VI Groupe et associés | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
VP Divers | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 490.00 | 639 558.00 | 9 932.00 | 649 490.00 |
VW T.V.A. | 68 345.00 | 68 345.00 | | 68 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 775.00 | 676 218.00 | 26 557.00 | 702 775.00 |