| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 212.00 | 35 339.00 | 2 873.00 | 38 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 763.00 | 816 532.00 | 101 231.00 | 917 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 844.00 | 465 135.00 | 126 709.00 | 591 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 832.00 | 1 317 005.00 | 273 827.00 | 1 590 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 941.00 | | 406 941.00 | 406 941.00 |
BN En cours de production de biens | 63 436.00 | | 63 436.00 | 63 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 194.00 | | 565 194.00 | 565 194.00 |
BZ Autres créances | 112 120.00 | | 112 120.00 | 112 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 287 030.00 | | 287 030.00 | 287 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 566.00 | | 52 566.00 | 52 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 287.00 | | 1 737 287.00 | 1 737 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 120.00 | 1 317 005.00 | 2 011 114.00 | 3 328 120.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 931.00 | 186 334.00 | | 191 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 527.00 | 5 596.00 | | 188 527.00 |
DK Provisions réglementées | 14 053.00 | 18 521.00 | | 14 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 511.00 | 1 020 452.00 | | 1 204 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 606.00 | 60 943.00 | | 129 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 032.00 | 33 261.00 | | 19 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 463.00 | 320 874.00 | | 341 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 678.00 | 271 099.00 | | 291 678.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 596.00 | 16 597.00 | | 23 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 603.00 | 702 775.00 | | 806 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 114.00 | 1 723 227.00 | | 2 011 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 597.00 | 676 218.00 | | 731 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 199.00 | | 171 214.00 | 1 545 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 117.00 | 43 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 580.00 | 1 590 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 463.00 | 1 509 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 865.00 | | 3 348.00 | 34 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 234.00 | | 167 836.00 | 1 429 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 100.00 | | 31.00 | 81 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 221.00 | 52 478.00 | 78 694.00 | 1 343 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 865.00 | 474.00 | | 34 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 356.00 | 52 004.00 | 78 694.00 | 1 308 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 521.00 | 897.00 | 5 365.00 | 18 521.00 |
6T Sur comptes clients | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 285.00 | 897.00 | 23 129.00 | 36 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 897.00 | 5 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 463.00 | 341 463.00 | | 341 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 598.00 | 81 598.00 | | 81 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 858.00 | 140 858.00 | | 140 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
UX Autres créances clients | 565 194.00 | | | 565 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 606.00 | 54 600.00 | 75 006.00 | 129 606.00 |
VI Groupe et associés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 700.00 | | | 121 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
VP Divers | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 812.00 | 729 880.00 | 9 932.00 | 739 812.00 |
VW T.V.A. | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 603.00 | 731 597.00 | 75 006.00 | 806 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |