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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 943.00 | 28 509.00 | 3 434.00 | 31 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 906.00 | 770 589.00 | 91 317.00 | 861 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 988.00 | 473 129.00 | 112 860.00 | 585 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 881.00 | 1 272 227.00 | 250 654.00 | 1 522 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 131.00 | | 411 131.00 | 411 131.00 |
BN En cours de production de biens | 53 758.00 | | 53 758.00 | 53 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 228.00 | | 510 228.00 | 510 228.00 |
BZ Autres créances | 98 139.00 | | 98 139.00 | 98 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 403 565.00 | | 403 565.00 | 403 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 393.00 | | 1 767 393.00 | 1 767 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 275.00 | 1 272 227.00 | 2 018 048.00 | 3 290 275.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 000.00 | 700 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 458.00 | 191 931.00 | | 280 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 558.00 | 188 527.00 | | 57 558.00 |
DK Provisions réglementées | 10 461.00 | 14 053.00 | | 10 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 477.00 | 1 204 511.00 | | 1 258 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 706.00 | 129 606.00 | | 105 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 901.00 | 19 032.00 | | 19 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 674.00 | 341 463.00 | | 365 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 148.00 | 291 678.00 | | 257 148.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 1 229.00 | | 1 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 131.00 | 23 596.00 | | 10 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 571.00 | 806 603.00 | | 759 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 048.00 | 2 011 114.00 | | 2 018 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 285.00 | 731 597.00 | | 692 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 832.00 | | 39 060.00 | 1 590 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 011.00 | 1 522 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 999.00 | 31 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 012.00 | 1 447 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 212.00 | | 1 730.00 | 38 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 607.00 | | 37 299.00 | 1 509 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 013.00 | | 31.00 | 43 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 005.00 | 62 232.00 | 107 011.00 | 1 317 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 339.00 | 1 169.00 | 7 999.00 | 35 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 666.00 | 61 064.00 | 99 012.00 | 1 281 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 053.00 | | 3 592.00 | 14 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 053.00 | | 3 592.00 | 14 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 674.00 | 365 674.00 | | 365 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 380.00 | 122 380.00 | | 122 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
UX Autres créances clients | 510 228.00 | 510 228.00 | | 510 228.00 |
VB T. V. A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 706.00 | 38 420.00 | 67 286.00 | 105 706.00 |
VI Groupe et associés | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
VP Divers | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 871.00 | 9 932.00 | 648 939.00 | 658 871.00 |
VW T.V.A. | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 571.00 | 692 285.00 | 67 286.00 | 759 571.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |