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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 217.00 | 52 520.00 | 7 697.00 | 60 217.00 |
040 Immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 905.00 | 55 183.00 | 126 722.00 | 181 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
060 Stock marchandises | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 301 997.00 | 13 253.00 | 288 745.00 | 301 997.00 |
072 Créances – Autres | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
084 Disponibilités | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 951.00 | 13 253.00 | 317 699.00 | 330 951.00 |
110 Total général Actif | 512 857.00 | 68 436.00 | 444 421.00 | 512 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 108.00 | 142 832.00 | | 134 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 498.00 | 163 457.00 | | 186 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
230 Autres produits | 366.00 | 9 165.00 | | 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 661.00 | 315 454.00 | | 322 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 686.00 | 55 340.00 | | 53 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 237.00 | -18.00 | | 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 791.00 | 25 536.00 | | 21 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -348.00 | 568.00 | | -348.00 |
242 Autres charges externes. | 62 550.00 | 64 358.00 | | 62 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | 2 473.00 | | 2 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 598.00 | 113 124.00 | | 125 598.00 |
252 Charges sociales | 35 806.00 | 33 959.00 | | 35 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 988.00 | 6 870.00 | | 5 988.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5 665.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 825.00 | 307 875.00 | | 320 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 836.00 | 7 579.00 | | 1 836.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 078.00 | | |
294 Charges financières | 1 540.00 | 1 664.00 | | 1 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 036.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 303.00 | 10 971.00 | | 303.00 |