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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 874.00 | 51 481.00 | 3 393.00 | 54 874.00 |
040 Immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 563.00 | 54 145.00 | 122 418.00 | 176 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
060 Stock marchandises | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274 718.00 | 2 240.00 | 272 478.00 | 274 718.00 |
072 Créances – Autres | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
084 Disponibilités | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 913.00 | 2 240.00 | 297 673.00 | 299 913.00 |
110 Total général Actif | 476 476.00 | 56 385.00 | 420 091.00 | 476 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 285.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 593.00 | 134 108.00 | | 122 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 977.00 | 186 498.00 | | 158 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 690.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 16 603.00 | 366.00 | | 16 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 673.00 | 322 661.00 | | 299 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 227.00 | 53 686.00 | | 53 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 96.00 | 237.00 | | 96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 195.00 | 21 791.00 | | 17 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -289.00 | -348.00 | | -289.00 |
242 Autres charges externes. | 62 094.00 | 62 550.00 | | 62 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | 2 256.00 | | 2 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 046.00 | 125 598.00 | | 122 046.00 |
252 Charges sociales | 35 484.00 | 35 806.00 | | 35 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 031.00 | 5 988.00 | | 4 031.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 240.00 | 13 253.00 | | 2 240.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 9.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 601.00 | 320 825.00 | | 298 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 072.00 | 1 836.00 | | 1 072.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 7.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
294 Charges financières | 992.00 | 1 540.00 | | 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 104.00 | 303.00 | | 2 104.00 |