| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 809.00 | 45 276.00 | 5 533.00 | 50 809.00 |
040 Immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 498.00 | 47 940.00 | 124 558.00 | 172 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
060 Stock marchandises | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 918.00 | 2 800.00 | 228 118.00 | 230 918.00 |
072 Créances – Autres | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
084 Disponibilités | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 624.00 | 2 800.00 | 256 823.00 | 259 624.00 |
110 Total général Actif | 432 121.00 | 50 740.00 | 381 381.00 | 432 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 138.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 824.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 417.00 | 122 593.00 | | 121 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 533.00 | 158 977.00 | | 155 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 1 500.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 16 603.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 636.00 | 299 673.00 | | 277 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 146.00 | 53 227.00 | | 55 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16.00 | 96.00 | | 16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 065.00 | 17 195.00 | | 10 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 348.00 | -289.00 | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 61 565.00 | 62 094.00 | | 61 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | 2 242.00 | | 1 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 279.00 | 122 046.00 | | 115 279.00 |
252 Charges sociales | 32 874.00 | 35 484.00 | | 32 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 998.00 | 4 031.00 | | 2 998.00 |
256 Dotations aux provisions | 560.00 | 2 240.00 | | 560.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 234.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 522.00 | 298 601.00 | | 280 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 886.00 | 1 072.00 | | -2 886.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 082.00 | 3 731.00 | | 5 082.00 |
294 Charges financières | 1 773.00 | 992.00 | | 1 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 724.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 561.00 | 2 104.00 | | 561.00 |