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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 541.00 | 84 478.00 | 1 063.00 | 85 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 983.00 | 211 560.00 | 1 423.00 | 212 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 864.00 | 296 038.00 | 12 826.00 | 308 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 155.00 | | 71 155.00 | 71 155.00 |
BZ Autres créances | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CF Disponibilités | 89 906.00 | | 89 906.00 | 89 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 818.00 | | 250 818.00 | 250 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 681.00 | 296 038.00 | 263 644.00 | 559 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 109.00 | 18.00 | | 5 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 218.00 | 818 119.00 | | 732 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 337 654.00 | 368 548.00 | | 337 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 218.00 | -4 815.00 | | 2 218.00 |
242 Autres charges externes. | 111 854.00 | 118 548.00 | | 111 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 504.00 | 5 547.00 | | 5 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 344.00 | 232 821.00 | | 209 344.00 |
252 Charges sociales | 61 725.00 | 69 541.00 | | 61 725.00 |
262 Autres charges | 3 636.00 | 13.00 | | 3 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 443.00 | 311 026.00 | | 282 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 951.00 | 24 812.00 | | -1 951.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 92.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | 396.00 | | 170.00 |
294 Charges financières | 1 084.00 | 841.00 | | 1 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 903.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 542.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 926.00 | 22 013.00 | | -2 926.00 |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 956.00 | 8 944.00 | | 5 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 926.00 | 22 013.00 | | -2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 48 130.00 | 76 056.00 | | 48 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 680.00 | 1 156.00 | | 6 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 974.00 | 124 494.00 | | 128 974.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 514.00 | 191 384.00 | | 215 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 644.00 | 267 440.00 | | 263 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 804.00 | 2 234.00 | | 293 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 804.00 | 2 234.00 | | 293 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 974.00 | 128 974.00 | | 128 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 925.00 | 59 925.00 | | 59 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 224.00 | 130 884.00 | 10 340.00 | 141 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 834.00 | 208 834.00 | | 208 834.00 |