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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 462.00 | 210 371.00 | 91.00 | 210 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 581.00 | 217 093.00 | 10 488.00 | 227 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BZ Autres créances | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CF Disponibilités | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 524.00 | | 63 524.00 | 63 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 106.00 | 217 093.00 | 74 012.00 | 291 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
DH Report à nouveau | -25 992.00 | -24 395.00 | | -25 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 187.00 | -1 596.00 | | -48 187.00 |
DL TOTAL (I) | -23 123.00 | 25 064.00 | | -23 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 005.00 | 62 543.00 | | 31 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | 81.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 740.00 | 71 054.00 | | 42 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 591.00 | 18 482.00 | | 19 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 136.00 | 152 161.00 | | 97 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 012.00 | 177 226.00 | | 74 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 336.00 | 152 080.00 | | 93 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 512.00 | | 320 512.00 | 320 512.00 |
FG Production vendue services | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 299.00 | | 321 299.00 | 321 299.00 |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | 350.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 350.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 380.00 | 457.00 | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | 457.00 | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | -106.00 | | -1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 764.00 | 639 567.00 | | 322 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 951.00 | 641 163.00 | | 370 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 187.00 | -1 596.00 | | -48 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 530.00 | | 15.00 | 309 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 963.00 | 227 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 963.00 | 217 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 147.00 | | | 299 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 382.00 | | 15.00 | 10 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 646.00 | 410.00 | 81 963.00 | 298 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 646.00 | 410.00 | 81 963.00 | 298 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VI Groupe et associés | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 202.00 | 12 805.00 | 10 397.00 | 23 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 337.00 | 93 337.00 | | 93 337.00 |