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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 541.00 | 85 432.00 | 109.00 | 85 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 983.00 | 212 043.00 | 941.00 | 212 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 878.00 | 297 475.00 | 11 403.00 | 308 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 236.00 | | 127 236.00 | 127 236.00 |
BZ Autres créances | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
CF Disponibilités | 32 108.00 | | 32 108.00 | 32 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 047.00 | | 239 047.00 | 239 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 924.00 | 297 475.00 | 250 449.00 | 547 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
DH Report à nouveau | -2 926.00 | | | -2 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 161.00 | -2 926.00 | | -13 161.00 |
DL TOTAL (I) | 34 969.00 | 48 130.00 | | 34 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 802.00 | 59 735.00 | | 60 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 6 680.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 953.00 | 128 974.00 | | 121 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 526.00 | 19 936.00 | | 29 526.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 481.00 | 215 514.00 | | 215 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 449.00 | 263 644.00 | | 250 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 038.00 | 1 437.00 | | 296 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 038.00 | 1 437.00 | | 296 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 953.00 | 121 953.00 | | 121 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
UX Autres créances clients | 127 236.00 | | | 127 236.00 |
VP Divers | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 531.00 | 174 177.00 | 10 354.00 | 184 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 281.00 | 212 281.00 | | 212 281.00 |