| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 078.00 | | 143 078.00 | 143 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 445.00 | 306 845.00 | 507 599.00 | 814 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 275.00 | | 1 152 275.00 | 1 152 275.00 |
BZ Autres créances | 196 712.00 | 79 000.00 | 117 711.00 | 196 712.00 |
CF Disponibilités | 1 771 208.00 | | 1 771 208.00 | 1 771 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 319.00 | | 199 319.00 | 199 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 515.00 | 79 000.00 | 3 240 514.00 | 3 319 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 960.00 | 385 846.00 | 3 748 114.00 | 4 133 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
DG Autres réserves | 1 206 399.00 | 1 126 500.00 | | 1 206 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 573.00 | 79 899.00 | | 522 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 596.00 | 1 562 023.00 | | 2 084 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 034 000.00 | 1 491 500.00 | | 1 034 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 034 000.00 | 1 491 500.00 | | 1 034 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 555.00 | 232 957.00 | | 220 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 651.00 | 596 054.00 | | 406 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 207.00 | 829 011.00 | | 627 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 114.00 | 3 884 844.00 | | 3 748 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 650 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 140 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 203.00 | 20 083.00 | | 27 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 43 169.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 214.00 | 71 455.00 | | 7 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 989.00 | -51 372.00 | | 19 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 546.00 | -66 891.00 | | -22 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 573.00 | 79 899.00 | | 522 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 126.00 | 81 321.00 | 187 602.00 | 413 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 126.00 | 81 321.00 | 187 602.00 | 413 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 556.00 | 14 925.00 | | 220 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 320.00 | | | 199 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 306.00 | 49 569.00 | | 1 469 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 517.00 | 197 789.00 | | 629 517.00 |